杭州市文学艺术界联合会2016年部门决算

发布时间：2017年09月27日字号【大中小】

一、部门基本情况

（一）主要职能：杭州市文学艺术界联合会（简称杭州市文联）是中共杭州市委领导下的市级专业性人民团体和杭州文艺界的联合组织。负责繁荣我市各门类文艺创作、开展文化活动以及团结全市文艺工作者的工作。杭州市文联系统包括行政本级以及创研室、杭州画院、《西湖》杂志社和杭州国际文化会馆 4 个事业单位。此外，市文联下属文学、网络文学、美术、戏剧、书法、摄影、音乐、舞蹈、曲艺杂技、民间文艺、电影电视、文艺评论家等 12 个市级文艺家协会，拥有会员 8000 余人；市文联团体会员除 12 个市级文艺家协会、7 个区、县（市）文联之外，还有杭州钱塘戏剧研究社、杭州市书画艺术研究会、杭州书法院、杭州市诗词楹联学会，公安、公交、浙江大学城市学院文联等；市文联还办有交流内刊《杭州文艺界》，开设杭州市文联门户网站。

（二）部门决算单位构成：市文联系统共有决算单位 4 家，其中：行政单位 1 家，即市文联本级（市文联创研室财政决算与本级合并上报）。事业单位 3 家，分别为杭州画院、《西湖》杂志社、杭州国际文化会馆。

二、部门决算总体情况

（一）表收支决算总体情况（详见表 1-5））

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 3525.99 万元。其中:财政拨款收入3269.81 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）191.82 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 16.49 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 47.87 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 3525.99 万元。其中：

（1）按支出功能分类：文化体育与传媒支出 3216.59 万元，社会保障和就业支出 2246.98 万元，医疗卫生支出 77.6 万元。按支出用途分类：基本支出 2056.15 万元，项目支出1462.73 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

（2）年末结余分配 0 万元，年末结转下年 7.11 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（表详见表 6-8））

1.财政拨款收入决算情况

部门财政拨款收入决算总计 3315.06 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3269.81 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 45.25 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入 3269.81 万元，比 2015 年决算数增加 871.38 万元，增加 34%，主要是因为人员增加以及社保养老基金调整及清算，增加了财政拨款。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计 3315.06 万元。按支出功能分类：文化体育与传媒支出3032.64万元，社会保障和就业支出204.82万元，医疗卫生支出 77.6 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出3315.06 万元，比 2015 年决算数增加 1.33 万元，增加 0.01%，与上年基本持平。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计年初预算为 2372.01 万元，年末决算为 3269.81 万元，是年初预算的 137.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级部门下达大专项的项目经费。文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）773.65 万元，主要用于市文联本级机关工作人员基本支出和单位日常运转等支出。年初预算为 754.76 万元，年末决算是年初预算的 102.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员正常增资。文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）365.42 万元，主要用于组织各项文化活动、开展文学理论研究、优秀文化艺术作品创作、青年文艺人才扶持等文艺事务支出。年初预算为 369.16 万元，年末决算是年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是个别文化项目规模调整，节省了经费。文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）1044 万元，主要用于创研室、杭州画院、《西湖》杂志社 3 个事业单位的工作人员基本支出和单位日常运转、出版刊物、文学艺术创作、组织各种文化活动及展览等支出。年初预算为 946.7 万元，年末决算是年初预算的 110.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业单位人员正常增资。文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）849.56 万元，主要用于市文联本级及下属 3 个事业单位本年度举办由市委宣传部文化创意产业专项经费扶持的大型文化活动、重点文艺创作项目扶持、青年文艺家发现计划等文化事业项目支出。年初预算为 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该款项大部分经费属于大专项经费，均在年中陆续由上级部门下达至我单位。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）108.04 万元，主要用于国家规定发放的实行归口管理的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。年初预算为 99.51 万元，年末决算是年初预算的 108.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员正常增资。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）96.78 万元，主要用于国家规定发放的实行归口管理的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。年初预算为 105.81 万元，年末决算是年初预算的 91.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业离退休人员减少。医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗 13.81万元，主要用于行政单位基本医疗保险以及按国家规定享受离退休人员的医疗经费支出。年初预算为 12.28 万元，年末决算是年初预算的 112.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数正常调高以及离退休人员医药费增长。医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）15.28 万元，主要用于事业单位基本医疗保险以及按国家规定享受离退休人员的医疗经费支出。年初预算为 18.81 万元，年末决算是年初预算的 81.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业离退休人员减少。医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助 48.51万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助支出。年初预算为 55.98 万元，年末决算是年初预算的 86.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业离退休人员减少，相应的社保支出减少。

（2）政府性基金预算支出情况

无。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（表详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 1965.75 万元，其中：

1．工资福利支出 1219.76 万元，主要包括行政单位基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位绩效工资等支出。

2．商品和服务支出 325.2 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、三公经费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、劳务费等支出。

3．对个人和家庭的补助支出 409.19 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等支出。

4. 其他资本性支出 11.61 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“ 三公” 经费决算情况（表详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 27.84 万元，比上年下降28.72%。下降的主要原因是出国（境）工作任务减少。其中：

1.因公出国（境）经费 6.16 万元，比上年下降 61.64%。主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国(境)团组 1 个，因公出国(境)累计 2人次。下降的主要原因是上年存在临时性出境工作任务，增加了相应经费开支，而今年没有此类情况。

2.公务接待费支出 10.9 万元，比上年下降 10%。主要用于接待国内外文化活动来宾、各地文联交流、慰问全市各界文艺骨干等支出。本部门全年共安排公务接待 34 批次，450 人次。下降的主要原因是公务接待活动减少。

3.公务用车购置及运行费支出 10.78 万元，比上年下降 1%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 10.78万元，主要用于尚未车改的下属事业单位 2 辆公务用车（其中1 个单位有编制未购车）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公务用车租用等支出。与上年车辆支出基本持平。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2016 年本部门市文联本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款决算 136.28 万元。

2. 政府采购情况。2016 年本部门政府采购决算总额 73.82万元，其中：政府采购货物 38.42 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 35.4 万元。

3. 预算绩效情况。2016 年，本部门共有 1 个项目纳入预算绩效评价，主要内容是“书非书--中国书法名城”邀请展活动，涉及一般公共预算当年财政拨款资金 45 万元。绩效评价结果：优秀。

4. 国有资产情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2016 年市级部门收支决算总表